庄家资金流量分析及应对

　　假设,庄家在那时分货现已出得差不多或者底子就出不了两种或许。假如现已出得差不多,就没必要再多言了。假如出不了货的话,没事,接下来再做就是了,想办法在更低的价格把筹码再接回来,然后再做一波行情。所以,借着大盘暴降又是一轮毒打,股价跌到7.07元。接着,股价再次上涨,又创出了第二轮新高12.20元。然后股价回落运行在8-10元的区域里,这时大家都敢进了。那么,当初股价在5元多的时分,为什么不买？由于,这个价格跟最低点的4.04元比较,觉得高了,危险太大了。但那时“资金流”却是最小的。那现在呢？大多数散户拿现在的价格去跟它的最高价格11.60 - 12.20元比,觉得不高了,有反弹行情可做,所以敢买了。所以,散户资金逐渐进入其中。但只需全部筹码都进入到散户手中,那股价下跌是指日可下的。由于散户不或许用资金把股价举高,当散户渐渐失望的时分,就会出现多杀多,股价必然有下跌的局面。

　　可见,技术分析只是辅助对股票趋势做预测,不是绝对辅导它怎样走,真正决定股票趋势的是“资金流”。“资金流”不是谁都能解决的,那是一个随时变动的数据,是空头、多头中一个群体性的意志。只有跳开正常的思想去思考,跟着“资金流”群体的意向走,才能最终到达成功盈余。

     　　2．不同时期的资金流

　　一般,散户在看到股价跌落一段后就买人股票,期望庄家日后能拉升,可成果等待的又是一轮暴降。搞得晕乎乎地摸不着头脑,散户尽管没当过庄家,但有一个原理应当明白,那便是筹码和资金的互兑性。

　　散户每天不是拿资金跟庄家换筹码,便是拿筹码跟庄家换资金。只要是在生意中哪一方力气比较强,所谓的技术剖析指标就会跟着力气强的一方志愿走。技术指标是用来辅佐剖析的,而资金流才干决议股价的一切变化。

　　(1)庄家先期资金流

　　在庄家建仓进程中,庄家本身的任务是镇压股价,把手中的资金换成筹码,再拿筹码进行镇压。这时候资金会慢慢地流到部分散户口袋里,而散户的筹码慢慢地到庄家手上。

　　一轮跌势过后,股价常常会被拦腰砍,而这时候大盘常常是处于动荡不安或是跌落状态。在这阶段,庄家主要用资金去掠取散户手中的筹码,所有的资金根本满是由庄家衬托,少部分是由企图抄底的散户来支出。所以在这时,单方面说成交量如何,而不更深一步地去剖析是没道理的。因为问题是有必要弄清楚这傍边资金和筹码的兑换本质,才干清晰地剖析股价后期的走势脉搏。在这阶段中根本上都是庄家资金参加,所以把这轮战争的资金流叫作庄家先期资金流。

　　在这轮的战争中,“庄家先期资金流”是主体,现在让我们来看看其间的进程及其心思剖析。

　　第一,庄家做反弹行情向上抢筹码。一般资金实力大的庄家当天就能拉出这种走势,在震动中忽然把散户预先埋好的卖单一口气吃掉。在上攻吃进筹码的时候,如果有人想卖出,有多少就会照单全接,这时候股价从盘面看大约涨幅为3%-5%；之后庄家会再次震动,把上面所有的筹码一次杀尽,最终巨单封住涨停板。尽管以上是一句话的进程,但其间的资金流根本全部是庄家先期资金流。其间的心思更是杂乱：

　　首要,说说当天那些预先埋筹码的散户。他们可分为两大类：第一类是没时间看盘的上班族,一般前一天看盘,当天则预先埋单；第二类便是心存侥幸以为能卖给庄家高价格,然后等股价下来再买进的一类,他们朴实便是“高抛低吸型”的空想主义者。而关于工作炒手来说,绝不会预先埋单。

　　其次,拉高震动被震出的人是怎么想的。庄家拉高后,有些人想,这该不该卖掉啊？看着股票涨势喜人,激动得无法按捺,但只要股票一歪头有所震动,心思立刻又变了。所以在一阵左右为难后,决议先卖了,等明天跌了再买回来。第二天股票涨了,他们叹悔自己不卖就好了。

　　最终,便是所谓的短线高手们。一般买到了一看盈余就短线抛出,从短期看是正确的,但从长期盈余的视点看是过错的,因为有一个原则：截短亏本,让赢利奔驰。意思是说亏本的时候要立刻止损,有盈余的时候,则要尽力赢取比较大的赢利。

　　第二,庄家横盘半死不活,等散户把筹码扔出。经过一轮跌落,半死不活类型的吸筹,是最折磨散户的。庄家有时候会向上拉一下吸筹,因为盘面散户抛售不大,拿到的筹码也不会多,所以整体涨幅也不会很大。第二天该股又会软绵绵地趴下了。因为庄家资金换不到筹码,所以就这样不断地重复上下摇晃,让你一瞬间觉得期望来了,一瞬间又绝望了。

　　这时候散户一定会天天和自己过不去,终于有一天,愤怒地把它抛掉离开了。卖掉后的几天,看它还趴在那里,会很开心。但是日子一晃过去,某天它居然大涨,不由大呼上当。

　　一般来说,有某些股票的散户持股特别牢,吸筹很不简单才会出现上述这种情况。庄家在等散户,而散户也在等庄家。所以有两种成果：一是散户被庄家整得累死,把筹码给了庄家。二是庄家被迫撤出,换股进行出资。

　　可见,在第一轮筹码掠取战争中,散户把筹码出掉换成资金,而庄家是把手中资金变成筹码,这时盘面的量能,不能狭义地去剖析。要剖析其间的资金流,这关于正确判别股票的底部也有很好的协助。

　　(2)庄家试盘资金流

　　市场中资金和操纵资金的人就像战场上的兵和帅,而所持筹码就像杀敌的兵器。投入到这场战争里的人,花的是金钱,斗的是心思；谁在心思上被打败,谁就失去了财富。

　　股票一旦盘实了底部后就意味着庄家吸完了筹码,紧接下来便是拉升战了。在发动拉升战前,我们常看到股票会突然放量拉升几天,然后堕入死寂,这是庄家资金的侦查战试盘,再然后才会看到激烈的资金对流（拉升）。这其间资金对流方法是怎样的？庄家和散户两方的心思怎样？

　　股票进入拉升前,庄家会先用部分资金进行试盘,看看多空两边力气如何。这时候,盘面看到的成交方法是这样的：庄家先行挂单,对敲生意推高股价,这个过程中发生的量,根本是庄家用本身筹码和本身资金在进行活动。假如大多数人采纳的是把筹码换成资金,那盘面抛压将很沉重,资金一旦向散户手中流动,庄家就会很被动,就像军队没有了后援。

　　所以当盘面呈现抛压沉重状况时,庄家有两种选择：榜首种是快速拉高封上涨停板,意图是虚造气势拉抬股价,以减轻抛压（接着几天会让股价渐渐滑落,好让短线客跟进,这也才能到达股票阶段性价格的平衡,为以后拉升减压）。这时候图形上呈现的是某天股票拉涨停后又恢复跌落,而量能则处于缩量状态。第二种是快速拉高而当天又快速滑落,意图是当天快速收回本身筹码和资金,以保仓位上的平衡（接着几天任由股价飘摇跌落,让其他人进行筹码资金的对流,庄家持续施行底部折磨战术）。图形上呈现长阴巨量或长上影巨量,而其间的资金流动首要是散户对散户,也有部分介入的做多力气是短线客,出局的部分是对该股失望的套牢者。

　　庄家资金侦查战中,庄家首要是保存实力,调查多空两边力气有多悬殊,其最大同盟者是长时间套牢该股票的投资者,而敌人是那些持股心态欠好的投资者。可是谁也无法与庄家在底部共舞,首要原因是大多数投资者没有那耐心和恒心忍耐这种底部折磨。

　　(3)庄家拉升资金流

　　庄家利用侦查战调查盘面多次后,根本已知道了整个盘面局势,在清楚了大概有多少筹码是不流动的后,也就理解了有多少力气会和它进行财富抢夺。拉升前庄家将仓位根本部署完毕,也能够说,接下来的股票走势图根本已先期画好,只要在遇到大异动时才会修正方案。筹码是兵器,资金是兵,激烈快速的拉升宣告展开。

　　庄家挂单对敲拉高,每天摆出目中无人的姿势,快速拉高价格,制造短线盈余的效应,招引更多短线客进出生意,让短线客之间进行筹码和资金的对流。在这傍边,庄家首要任务是用本身资金和筹码对流,让筹码在股价上涨中增值,而短线客的频频生意能够省去庄家资金的消耗并免除上涨时获利盘的压力。

　　每天股票高涨幅、封涨停是拉升战的首要方法,庄家力求一气呵成,快速拉高股价远离成本区,其间或是放量拉升,或是缩量拉升。放量拉升的原因有两种：榜首,庄家大手笔对敲自己的筹码,虚造市场热钱的运动方向,招引短线客目光；第二,首要成交来自于短线客对短线客的对流筹码互换,让短线客为庄家做活广告,招引下批短线客出场。缩量拉升代表筹码锁定性十分牢靠,整个股票集体一边倒,庄家几乎能够将整个盘一锅端,在这一致看好的前提下对敲几笔就能够把股价拉高。

　　3．从盘口识别大资金流向

　　资金流向的判别不论对于剖析股市大盘走势仍是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判别进程却比较复杂,不容易掌握。现在探讨一下资金流向的研判办法。

　　通常说的“热门”其实便是资金会集流向的个股,而“板块轮动”其实便是资金流向轮动而产生的盘面效果。

　　(1)具有行情发起的条件（热资进场）,从成交额上调查资金流向的热门：每天成交量（成交额）排行榜前20 - 30名个股便是资金流向的热门,所要调查的重点是这些个股是否具有类似的特征或会集某些板块,而且占据成交榜的时刻是否够长（半响、一天、三天等时刻长短和对资金招引力度的巨细成正比）。这儿需求注意的是当大盘成交量比较低迷时,部分大盘股占据成交榜的前列,而这些个股的量比又无显着放大,则阐明此时大盘人气涣散而不是代表资金流向会集。

　　(2)介入时需求注意资金的流向波动性,从涨跌幅榜调查资金流向的波动性：庄家大资金的进场与清闲小资金进场是有所不同的,大资金更长于开掘有上升空间的投资种类（从图表上看便是在相对低位进场）,而清闲游资是否会集进场更多取决于当时大盘行情是否好。因而从盘面上来看,板块个股具有轮动性,而且大资金总体上进出商场的时刻早于小资金进出的均匀时刻。如何发现庄家已着手了呢？看涨跌幅榜：开始发起行情的个股（涨幅居前,成交量放大）往往最具有演示效应,你假如没有买到龙头股就买像龙头的但还没大涨的个股（从走势上和板块上去看）,因为资金具有轮动性,必定要记住,庄家只会做抬轿的事而不会干“解放”的活。此外便是看跌幅榜居前的一些个股是否前两天有过上涨行情,这两天成交量是否也比较大。假如是,则阐明人气被集合起来了,跟风的资金比较坚决,有利于行情的持续发展,当然大幅上涨后放量下挫则不在此列。

　　上面说到的两点都是在行情向上时的判别,散户能够自己试试将此判别办法运用到对跌落行情的判别上。这两点在实战中的运用：首先资金流向对行情拐点的判别十分重要,相对低点大资金是否进场,行情是否会转折？相对高点大资金是否进场,行情又是否会转折？个股的挑选上究竟是选热门短炒仍是打埋伏等大资金来抬轿,这些都与资金流向的判别分不开。所以我们剖析股票商场必定要把资金剖析摆在第一位,说究竟不论何时何地,股票流转商场永远是资金在博弈、在推动。

　　4．散户如何合理使用资金

　　散户能够合理地运作手中的资金,就能够使资金增值。因为个人的性格不同,操作风格也不一样,究竟什么风格的操盘办法、资金运作模式比较适宜广阔的投资者呢？这儿介绍一个适用于一般散户的投资办法,能够按这个办法进行测验,然后不断批改。

　　作为一名散户尤其是职业投资者,必须先给自己有个结构,这样对自己的资金运作安全性会有些协助。

　　(1)不论除权的股票有多好,肯定不买它。

　　(2)股票在最终拉升阶段的高位横盘收拾不买。

　　(3)龙头股在一轮上涨后,又再度拉升,有文章揄扬说龙头再次发动,这时可不能买。

　　(4)在年末的时分肯定不买腰部的股票,也便是股价高不成、低不就的股票。该类股票危险预告一出,逃也逃不了。

　　(5)不买暴降的股票,因为其利空消息立刻就会跟上。

　　(6)不到大盘见底企稳的时分,不进行抄底。

　　在以上条件框定后,再将资金进行有用运作。因为一般散户的资金都不是很大,就不必太过于计较股票的流转盘的巨细。

　　持5万元资本金的人能够把资金分为2万元和3万元,也便是说,你只有两次交易机会。当你判别一个股票后市将可能上涨,那你就要找到适宜的价格买进。假如你的第一笔资金2万元进去了,而股票当天就上涨,那你盈余。也请记住,你接下来要做的是在第二天或者过几天盈余走人。而现在别的的3万元只能空仓。因为你不能把这部分资金再去做其他的股票,时刻记住要单一性操作。

　　假如第一笔资金买进后错了怎样办？有两种挑选：第一种是快速止损。第二种是怎样补仓。比如：10.00元买进1000股,跌到9.00元再买1000股补仓,最终持有2000股,均匀成本9.50元。当股价反弹到9.40元的时分,最少要平掉1300股,然后看看股票走势再说。因为,后期的补仓动作现已救出了前期的几百股资金了,假如这时分出来的话,不论股价跌落或者上涨,都拥有操作的主动权。

　　持资本金10万-20万元的人能够把资金分为四份：2.5x4；5x4。找两只强势股票,当不能确认哪仅仅比较有可能在短期内立刻拉升的,用2.5万元（以10万元资金为例）分别去买进这两只股票,若其间一只买进后短期内进入调整,就先不论它；另一只就等拉升后盈余走人,收回资金后休息一下,看看手中的另一仅仅不是现已调整到位。假如到位,就用5万元的资金进行补仓,一拉高就把股票悉数出局,力求能减亏。记住,别求要保本！操作完后,资金悉数休息,等自己心态调整好了再进行操作。最终提示投资者：合理分配资金,把握住商场的波动性,买入股票时切不可将资金悉数用完,应将短期收益与逃避危险同时考虑,而不能只重视短期收益而贪多持股。