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本帖最后由 45学习专员 于 2020-3-22 16:05 编辑
容量比率VR( Volitility Volume Ratio)也称成交量变异率,是以某段时期内上涨交易日的成交量总和与下跌交易日的成交量总和的比值来度量多方和空方力量的强弱,进而推测股价的走势。
1.VR指标设计原理
VR指标的实质是成交量的强弱指标,理论基础是“量价理论”和反市场操作理论”。VR指标认为,由于量在价先、量涨价增、量跌价缩、量价同步、量价背离等成交量的基本原则在市场上恒久不变,因此上涨与下跌的成交量变化可作为研判行情的依据。同时,VR指标又认为,当市场上人气极度旺盛或极度悲观、股价暴涨或暴跌时,聪明的投资者应果断离场或进场,因此,VR指标具有反市场操作功能。
总之,ⅤR指标通过研判资金的供需及买卖气势的强弱来设定超买超卖的标准,为投资者提供参考。
2.VR指标计算方法
ⅤR指标的计算公式为:
VR（N） = （UVS + 1/2 PVS） ÷ （DVS + 1/2 PVS）
(1)N日以来股价上涨日的成交量都称为UV,将N日内的UV总和称为UVS。
(2)N日以来股价下跌日的成交量都称为DV,将N日内的DV总和称为DVS。
(3)N日以来股价平盘日的成交量都称为PV,将N日内的PV总和称为PⅤS
其中,N为计算周期,一般不宜小于12,否则采样天数不足容易造成偏差。
和其他技术指标一样,VR指标也包括日ⅤR指标、周ⅤR指标、月VR指标、年VR指标以及分钟VR指标等很多种类型。
经常被用于股市的是日ⅤR指标和周ⅤR指标。
3.VR指标与股价的关系
VR值位于40~70区间时,为低价区域,表明买卖盘稀少,人气比较涣散,股票有可能到达底部。
VR值位于80~150区间时,为安全区域,表明买卖盘开始增多,人气开始积聚,投资者可以持股待涨或适量建仓。
VR值位于160~450区间时,为获利区域,表明股票在买盘的推动下节节上升,有了大量获利的筹码。
VR值位于450以上区间时,为警戒区域,表明股价上涨已经出现超买的现象,股价可能随时出现一轮较大的下跌。
4.VR指标15个应用技巧
技巧1:VR是一个中、短期指标,适合短线操作。
技巧2:VR对大盘指数的研判效果较好,对个股研判有时有偏差。
技巧3:VR值介于40~70区间时,投资者可以开始少量建仓。为什么是少量试探性建仓?因为对个股而言,即使ⅤR低于40,有时也不会出现反弹,这也是底部比顶部更难研判所致。
技巧4:VR值介于80~150区间时,投资者可以持股待涨。
技巧5:VR值介于160~450区间时,投资者应该进行减仓操作,落袋为安。
技巧6:VR值处于450以上区间时,投资者应果断地卖出股票。(注意:VR对判断顶部比判断底部准确,这也是所有指标的一般特性。)
技巧7:当VR曲线在高位形成M头或三重顶等顶部反转形态时,则预示着股价由强势转为弱势,应卖出股票。(注意:如果股价走势也呈现M头或三重顶,则见顶概率就更大。)
技巧8:当VR曲线在低位出现W底或三重底等底部反转形态时可能预示着股价由弱势转为强势,但我们不建议投资者买入。理由有:其一,VR波动性较大,发出的信号较弱;其二,底部从来是不易判断的。(注意:如果股价走势也呈现W底或三重底,则见底概率就大些。)
技巧9:VR曲线形态中M头和三重顶形态的准确性要大于W底和三重底。
技巧10:VR指标与OBⅤ指标底背离,是短线买入信号所谓ⅤR指标与OBV指标底背离,是指当VR曲线形态一底比一底低,而OBV曲线形态一底比一底高。如果此时股价的中短期均线呈多头排列,则是买入时机。
技巧11:VR指标与OBⅤ指标出现顶背离,是短线卖出信号所谓ⅤR指标与OBⅤ顶背离,是指ⅤR曲线的运行形态一顶比一顶低,而OBⅤ曲线的运行形态一顶比一顶高。如果此时股价的中短期均线呈空头排列,则是卖出时机
技巧12:VR曲线与股价K底背离,是买入的信号(中短期信号)。
技巧13:VR曲线与股价K顶背离,是卖出的信号(中短期信号)。
技巧14:VR配合PSY心理线使用将获得更好的使用效果。
技巧15:和ⅤR指标同性质的指标还有PVT、PⅥI、NVI、 A/DVOL-UME等，所以VR不宜与这几类指标搭配运用。
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