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美元荒有所缓和,市场聚焦美非农数据!

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  方世平—3月30日分析       
  上周五国际现货黄金收报1628.16美元/盎司,白银收报14.47美元/盎司。
  在全球各地及央行推出空前的经济刺激和流动性支持举措后,金融市场暴跌之势暂止,美元荒有所缓和;然而,经济前景仍难言乐观。本周重要经济数据将密集发布,其中包括美国3月非农就业报告。
  从美联储鲍威尔坚称的“非量化宽松”(QE 4.0)到7500亿美元QE 5.0,再到美联储的“All in”量化宽松,似乎只在眨眼之间。在过去一周里,美联储的“印钞机模式”已全面开启。
  今日20:00 德国3月CPI年率初值数据。伊福研究所所长福斯特表示,德国公司对未来的展望从未像现在这样暗淡,对当前局势的评估也急剧恶化,德国经济正步入衰退,而德国一向是欧元区经济的火车头。
  周二17:00欧元区3月CPI年率数据。欧元区2月整体通胀较去年同期放缓,下调了一项不包括能源和食品价格的核心通胀指标。修订后的数据显示,这一指标与1月份相比没有变化。能源行业2月份的通货紧缩较去年同期下降0.3%,这是在3月份沙特和俄罗斯爆发石油价格战之前,也是在新冠病毒爆发对欧洲经济造成最严重影响之前。
  周三20:15美国“小非农”3月ADP就业人数数据。此前美国2月ADP就业数据表现好于预期。但受疫情加剧的影响,就业明显受到冲击,料本次数据不容乐观。经济学家此前认为,小企业可能会受到疫情导致的经济放缓的最大冲击。
  22:00 美国3月ISM制造业采购经理人指数数据。
  周四20:30美国失业金初请数据。经济学家们估计,本周将有超过100万人继续申请失业金,这意味着该数字将会突飞猛进,而非渐进式增长。受疫情冲击的影响,本月26日美国上周初请失业金人数大增328.3万人,远超预期164万人,全球金融危机时期的峰值接近65万,可见疫情已经对美国就业市场造成巨大冲击。如果数据持续走高,意味着美国就业市场将进一步开始萎缩,强化了市场对于美国经济放缓的忧虑。
  22:00 美国2月耐用品订单(月率)终值数据,当前,预计其将从之前的50.1下降至46.
  周五20:30 美国非农就业、失业率及薪资数据。市场当前预期3月失业率增至3.8%,平均时薪环比增长0.2%。此前2月的非农新增在27.3万,失业率维持51年低位3.5%,预期3月数据将给出罕见的冷门。
  之前美国初请失业金却在疫情给到部分企业停工甚至裁员影响下,一度飙升至破纪录高位,这使得未来几个月的非农数据引来关注。本周美国3月非农报告,市场投资者纷纷开始押注这份报告的表现。
  通常非农数据被认为是金融市场中每月发布的最重要经济数据之一。经济学家们已经预料到本周甚至未来几个月的非农数据都将会非常悲观。
  经济学家们表示,由于疫情的影响,3月数据在时间点上对比整体看并不具备常态经济下的特点,可能需要再等一个月才能给出改善的前景。
  德意志指出,因疫情爆发对美国经济产生负面影响,可能有1500万美国人要面临失业,这已经占到美国劳动力的10%左右。
  前美联储耶伦称,预计本周美国失业率将达到两位数。美国在新冠病毒检测工具及呼吸器的需求上落后3周的时间,预计在4月5日美国新冠肺炎确诊人数将达到峰值。
  考虑到这种不确定性,尽管对美元的需求可能会回升,但投机性兴趣可能会对美元的多仓持保留态度。
  从技术日K线图上来看,美元指数收6连阴。美指上方压力10日均线,下方支撑年线,美指支撑96.71,95.10,阻力101.46,104.60。
  欧元/美元支撑 1.0802,1.0464,阻力1.1313,1.1486               
  EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1147,最低触及1.0954,收报1.1141。
  欧洲央行管委、荷兰央行行长诺特表示,他完全支持采取行动的必要性,也完全支持欧洲央行的行动方式。但是认为欧洲央行过早取消了7500亿欧元的紧急债券购买计划中的限制,他明确表示,“我认为过早放弃限制并不明智”。
  从技术日线图上来看,欧元收5连阳线。上方压力3月9日高点1.1495,下方支撑60日均线以及10日均线
  交易策略:如汇价反弹持稳于1.1180之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1313-1.1486;如汇价反弹破败1.0975继续尝试做空,目标1.0802-1.0464。
  英镑/美元 支撑 1.1776,1.1092,阻力1.2815,1.3170
  GBPUSD:英镑兑美元上周五最高上探1.2486,最低触及1.2132,最终收报1.2460。
  英国3月服务业PMI创历史新低,3月综合PMI为历史新低,3月制造业PMI为3个月新低。英国PMI数据突显疫情爆发对英国经济造成巨大打击,程度甚至高于全球金融危机最严重时期。采取额外的防控措施将在未来数月进一步使经济瘫痪;出现一场我们可能前所未见的大规模经济衰退的可能性越来越大。
  从技术日线图上来看,英镑收4连阳线。上方压力年线以及60日均线;下方支撑10日均线。
  交易策略:如汇价反弹持稳于1.2486,可考虑轻仓做多,目标为1.2815-1.3170;如汇价反弹破败1.2359,可继续尝试做空,目标1.1776-1.1092。
  黄金 支撑1526.67,1425.17,阻力1687.34,1746.51
  黄金上周五最高上探1636.83美元/盎司,最低下探触1613.70美元/盎司,最终收报1628.16美元/盎司。
  分析指出,金价录得2008年以来最大单周涨幅8.64%,最大的推动因素是上周初美联储宣布了无限期量化宽松政策和其他计划,以在危机爆发之际提振经济和市场。此外,美元走软也推动金价反弹。
  伦敦金银市场协会(LBMA)向其认证的黄金精炼商进行了咨询,根据精炼商的反馈,LBMA发表声明称,LBMA在全球31个国家有72家经认证的合格黄金精炼商,这意味着,尽管有几家精炼商因为新冠肺炎疫情暂停了生产,但其它精炼商已经准备好并且有能力满足行业的需求;目前伦敦的黄金库存有8263吨,仍处于“健康”状态;LBMA已对市场参与者进行了调查,且允许托管人在伦敦外对黄金的交割进行灵活安排。
  相比之下,2008/09年的全球金融危机造成全球失业人口增加2200万。因此,全球就业形势严重悲观的局面将成为市场避险情绪的一大支柱,金价回调空间有限。
  投资者们将黄金放入资金的投资组合的举动再一次证明了黄金是有用的。后市而言,黄金市场有望再一次大幅走高,尤其是在美联储大量放水的情况下。这一次美联储所做的和2008年时候很相似,在之后的9到12个月里,通胀效果会显现,这对黄金是利好的。在2008年金融危机后,金价起初也先是大跌,之后才开始了大幅走高,到2011年创下记录。
  尽管因存在工业用途,危机削弱了白银的需求前景,但白银及其身价更高的表亲黄金获得了动能,因投资者押注需求将因全球货币政策宽松而上升。另外,白银看起来相对便宜。金价对银价之比已升至历史新高,首次突破100,并保持在该水平上方两周以上。
  从技术日线来看,黄金收小阴线。上方压力3月9日高点1703.39,下方支撑60日均线线以及10日均线。
  交易策略:若金价反弹持稳于1645.02,可考虑继续做多,目标为1687.34-1746.51,若金价下行跌破1600;可尝试轻仓做空,目标为1526.67-1425.17。
  今天关注的主要数据面如下:
  17:00 欧元区3月消费者信心指数终值
  17:00 欧元区3月工业景气指数
  20:00 德国3月CPI年率初值
  22:00 美国2月季调后成屋签约销售指数月率(%)
  22:30 美国3月达拉斯联储制造业指数




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2020-3-30 08:03:37 阅读模式

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