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经传多赢李兴:消费医药短期高估,但未来主线依然会是他们!

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近日,贵州茅台盘中创下了1371的高价,成为A股沪深两市股价最高且目前唯一一只股价突破千元的上市公司,总市值达到1.8万亿。除了处于高位的茅台之外,另一家屡创新高的消费股海天味业也备受市场关注。2020年,疫情之下酒店餐饮行业经历着生存危机,刚需型的食品饮料行业却逆市大涨,仅在3月19日到4月7日的12个交易日中,海天味业市值就暴增千亿元,以5月26日收盘价计算,海天味业的市值已经高达3772亿元。触达5.2亿消费者,渗透率73%,占领亿万消费者餐桌,海天味业市值在6年里翻了9倍,同处于消费赛道之中,目前海天估值水平已远超茅台、伊利、双汇等个股
  屡创新高的消费股,究竟还能不能买呢?私募排排网调查结果显示,有59.18%的私募认为消费板块在当前消费板块已经严重高估,部分热门消费股已经不具备投资价值,投资者应该谨慎参与;另外40.82%的私募则认为消费板块虽然屡创新高,但未来增长的空间依旧巨大,估值会被成长消化,所以回调即买入的好时机。
  如果当多数的私募的认为消费板块高估了,那么近期就先别买了,任何一个板块的上涨是需要有持续的资金流入为动力的,可当市场的资金多数选择观望的时候,那么这个版块近期出现回调就是大概事件。还有,私募是机构中最为敏感,最灵活的那部分,它们观望消费板块,那就是风向标阿。另外近期消费板块没机会,但不代表后期一直没机会,就像还有一部分私募认为的,等待估值回调之后,等一个好的买入时机,看好的是未来的成长空间。中国股市成立三十余年,长线产出牛股最多,长期最牛的板块就是大消费,长线继续看好它是没问题的,并且2020年中国即将成为世界最大的消费市场,潜力无限。耐心,等下一轮的好时机。
  5月26日晚,深交所对美的集团华测检测索菲亚发出外资持股预警。截至25日,外资在这三家公司的持股比例已经超过26%的警戒线,逼近28%的暂停购买红线。
  事实上,这还只是外资的层面,内资机构也在不断涌入医药、消费等行业的二线龙头,亦或是细分行业的龙头公司。这使得,在剔除排名前十持股相对稳定的流通股股东后,真正在市场上“流动”的筹码数量迅速减少,而机构又掌握了剩余筹码中的可观数量。多重因素下,近期以食品、家居为代表的二线龙头连续走高。
  变化-当仔细的分析近期这些表现较好的二线龙头会发现,其实方向还是-大消费。只是近期国内机构与外资机构也是对于消费一线大白马,形成一种共识:大白马,大龙头,估值确实有点高了;外资有些大龙头接近预警值也不敢再买了,会被限制。然后,机构的开始深耕细作,进一步挖掘二线龙头或细分领域的龙头企业。
  市场虽然在下跌调整,但是机会也依然暗藏其中,深入的去研究市场,找到那条暗藏的线,把握市场的脉搏,才能准确的把握风向,顺势而为。




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2020-6-3 16:32:36 阅读模式

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