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A股缩量2000亿，意味着什么？
（一）
A股缩量2000亿，意味着什么？
这几天市场走势趋弱，今天大盘走势也比较平淡，现在市场上都在找原因，有的说是8月15号贸易谈判的原因，也有说是流动性趋紧的原因等等，但找来找去，我想最重要的原因还是——很多上市公司太贵了！
现在到了中报密集披露期，之前很多个股炒到很贵的位置，现在到了解禁期，抛压也显现出来。
举个例子，微芯生物，解禁100多亿市值，股价连续几天暴跌，这只是一个代表，随着时间的推移，越往后这种股票会越多。
我们看到，去年到现在，一波凶猛的炒作之后，创业板指数从1184点涨到了2800点之上，走了一波大牛市，所以这一部分代表的品种调整就是必然的，由此也带动了整个指数的调整。
（二）
市场风格转化，不是一蹴而就的
关于市场风格的转换，大家也要清楚一点：
一个热点的形成和一个热点的消退往往需要多次反复，不是一蹴而就的过程，需要市场反复的博弈，人们的观点才能逐渐转变。
● 各个市场都是如此，比如美股，也出现了同样的反复，像前期连续调整的科技股出现了反弹，其中特斯拉汽车大涨13%，苹果、高通、AMD等涨幅超3%。
● A股也是如此，昨天涨的板块，比如保险、银行、地产、运输服务等等，今天基本上都在跌。
所以在市场不是特别强势的时候，板块的轮动就会这样反反复复，但从大格局上来看，我们仍然能够看到，低估滞涨的主板在逐渐走强，累计涨幅比较大的创业板在逐渐走弱。
（三）
重点观察方向
今天像钢铁、煤炭、化工、环保、造纸等这些周期性的低估值板块，都在飘红之中，整个盘面整体来看，还是低估值周期性的股票更加强劲一些。
它们的上涨，都有几个特点：
（1）低估、滞涨。
（2）随着经济的回暖，业绩有改善的预期。
比如今天早上在文素宛这个公众号，我提到的钢铁股：
央视财经报道了钢铁大幅涨价，排队提货的现象，《一吨上涨860元？！几十辆货车深夜排队提货！这个市场最近为啥这么“钢”？》。
按宝武钢铁2019年9522万吨的产量，岂不要增收820亿元，打一半计算，收入增长410亿元，那么净利润就有可能比去年的124亿元翻一倍，每股净利润超过1元，现在市净率只有0.61，历史性低位。
这一类股票，借助经济复苏、钢价上涨来一波行情，这是我们要注意的。
总之，随着低估值板块的轮番表现，将来市场会逐渐形成一个趋势，产生赚钱效应，吸引更多的资金，所以目前我们还是把重点观察的方向放在这类板块里，而对于高估高位的品种，或许还会有反复，这是需要大家警惕的。
一、文素宛有话说
周三市场一度跌破3300，最低杀到3263，今天下跌的诱因主要有以下几个方面：
其一，7月份的社融数据低于预期，市场担心拐点出现；
其二，市场担心，8月15号即本周六，太平洋两岸出妖蛾子；
其三，市场迟迟未找到有号召力的方向和主线，高位个股大幅震荡；
那我认为，以上三个诱因，将在未来一周呈现常态化，预计会反复干扰走势，但考虑到除了第一个，其他两个都能克服，所以也不必过度担心。至于大家很担心8月15号，这种博弈，在当前的大背景下，预计不会过度拖累指数，最多会影响反弹的高度，或偶尔跳两次水，或影响稀土和军工农业等板块活跃。
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（1）连续5年以上净资产收益率ROE大于20%；
（2）连续5年以上毛利率大于30%；
（3）连续5年以上净利率大于10%；
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至于大盘，周K根线可能看得更明白一些，本周长上下引十字星K线，多空较量趋于平衡，下周关键k线将选择方向。
当短期情绪到达冰点之后，就没有必要过分的悲观杀跌，在结构性牛市，背景下，或许轮动将会是常态，一味追求精准抄底和逃顶，反而失去的更多。
二、资金管理
1、仓位建议
7成仓位
三、操作策略
1、盘面概述
周三大盘小幅收跌0.63%，收报3319.27点，3300点整数关口失而复得；深成指收盘下跌1.17%，收报13308.52点；创业板指收盘下跌1.98%，收报2635.50点。成交量达到1.08万亿元，北向资金今日小幅净流入5.65亿元。
2、热点归纳与前瞻
市场题材普跌明显，早盘的宁德时代概念，军工和次新相对较强；午后指数开始起稳，其中新能源车，光伏，海南的异动明显；板块当中的消费电子，MINILED收资金青睐，尾盘锂电池和代糖概念强势归来。
3、大盘预判
下面是大盘周K线走势图，从图中我们可以看出，虽然今天盘中一度跌破5单位周线，但由于尾盘强势拉回，指数出现两根实体较小的K线，说明在此位置多空力量去平衡，短中期来看，指数可能需要选择方向，预计在下周更明确一下。我个人倾向于在3243~3426大区间震荡为主。
8月15不可怕，热点急需新拐点8月15不可怕，热点急需新拐点
四、双龙战法跟踪
双龙战法观察发现，“消费电子”题材大牛股倍出，近期MINILED异动明显。
顺着这个思路，我找到了光莆股份（300632）公司主要产品包括LED照明、关键零部件(LED封装产品、LED背光部件、智能物联硬件)、FPC产品及医疗美容服务等。公司是国内最早的LED制造企业之一,应探索向UV紫光、FPC方向发展。二级市场上，该股稳健成长，跟踪关注。
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