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用MACD构造交易系统_MACD从入门到精通系列教程

版块: 股票学习 MACD指标

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      8.1.1交易系统三要素

      所谓交易系统,是指投资者通过研究某种技术分析工具,从而不断地加深对市场的认识,并逐步完善投资理念,最终形成一套依据技术分析工具、风险可控操作策略。它是三个要素组成,分别是技术分析、资金管理和交易心理。
      技术分析是交易系统的基础,它就是常见的各神技术分析方法和技术分析理论。它主要解决“在哪里买,在哪里卖”的问题。
      常见的技术分析方法有K线形态分析分析、形态理论分析、指标分析、波浪理论分析等。本书则是以MACD指标来构造交易系统。
      这些技术分析方法和理论,从不同的角度对市场进行解读,是投资者了解市场的重要途径。最终,投资者要形成适合自己的技术分析工具,并由此来领会市场波动的本质,形成自己认识到的“市场秩序"。
      资金管理是交易系统的重要组成部分,是决定最终交易缋效的重要因素。它包括仓位管理和风险控制两个方面,主要解决实战中“买多少,卖多少”的问题。其中,仓位的管理又可以分为开仓、加仓、减仓清仓等策略;风险控制可以分为止损止盈的策略等。
      资金管理是很容易被忽视、但却直接关系盈亏的重要问题,这一点对股市手来说尤其重要。许多投资者不注重资金的管理甚至没有风险控制的概念,在实战中对资金的管理毫无章法可言,动不动就重仓甚至满仓,其结局注定是可悲的。
      心理控制是一个不太容易被觉察但却最终决定投资成败的核心因素。它包括投资者的综合素质和交易习惯两个方面,主要解决“如何做到”的问题,也即执行力”的问题。
      如果投资者执行力不到位,再好的技术分析工具、再科学的资金管理计划都不能使人赢利。即便是多年的老手,如果过不了这一关,那么交易绩效也很难取得突破。
      投资者在理解这三大要素时,需要注意以下几个方面。
      (1)三大要素密不可分
      任何一个完善的交易系统,都要具备这三个要素。在这三个要素中,技术分析是基础,资金管理和心理控制都要围绕着它进行;资金管理则是对技术分析所发出的买卖信号进行筛选的重要工具;而心理控制则贯穿技术分析和资金管理的全过程。三大要素密不可分,互相关联,说此即彼,任何一个要素出了问题,交易绩效都无法理想。
      (2)买点的立体性
      交易系统在实战中,还表现为买点的立体性。买点的立体性是指,对任何个已经确定了的买点,都要至少考虑到之后的若干种可能性,并—一考虑对策。
      如果买点应验了的话,股价上涨回调之后,有两种可能—上涨延续与上涨结束。如果走势最终“上涨延续”,投资者可以考虑长期持股,但短期内不妨先出场以防风险;如果走势最终“上涨结束”,投资者要注意及时出场。
      如果买点没有应验的话,之后有两种可能——再创新低或者盘整。如果殷价再创新低,投资者要注意及时认赔出场;如果仍在原来买点价位盘旋,投资者可以灵活处理。
      具体构造交易系统时,加仓点实际上就是入场点之后“若干种可能性”中的一种。
      如图8-1所示,2010年7月9日,靖远煤电(000552)的MACD指标中出现DIFF与股价底背离+金叉”的看涨信号,同时伴随着成交量的放大。它表明上涨动能已经积聚到了一定程度并开始释放,股价接下来将出现一波上涨走势。此时投资者可以积极买入。
      但在买入之前,投资者要注意该买点的立体性:考虑其后的4种可能性并一考虑对策。
      可能性1:买点应验,股价持续上涨,顺利形成上涨趋势。之后股价可能略有回调,但不改上涨趋势。对这种情况,投资者要注意耐心持股。
      可能性2:买点应验,股价持续上涨之后,再次下跌,没能彻底形成上涨趋势。对这种情况,投资者要注意及时出场。

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