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【机会】实在,不要虚!4只“大基金二期”受益标的请收好!

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一、收复3000点
昨天聪明的北向资金在连续30个交易日净流入后,因假期原因资金通道被迫关闭,多头也失去了方向指引,使得这仗打得有点心虚,沪指收出十字星!不过在政策放开300万以下城市落户限制利好水泥、房地产开发,大基金二期顺水推舟,激活科技、半导体时,沪指多头人气被激活,今日收复3000点。

1、大基金一期退出有深意
本周一,大基金一期减持半导体个股兆易创新国科微汇顶科技并拖累大盘下跌,这一点在之前《查明2大砸盘真凶!速查你的自选,这12只热门股或将跳水!》文章中已经给大家已经介绍过了。但在大基金一期减持带来利空的同时它积极的一面也值得投资者去深思。
1大基金一期身为一只基金,在进入基金5年回收期期间,投资人寻求回报并提前公示减持计划符合其商业化的运作特点;
2大基金一期退出带来阵痛的同时有利于提高政府资金的周转率,提高使用效率,盈利资金出场后的二次进场回归,可以扶持更多的科技型上市企业;
3大基金减持后会导致上市公司实际控制人和大基金之间的股份比例适当拉大,可激发更多市场活力;
4大基金一期进入五年回收期的档口,大基金二期迎来设立,资金的运作和承接得到延续!
2、大基金二期卷土从来
今年9月至2024年9月大基金一期进入收获期,陆续退出。10月大基金二期成立,无缝衔接,注册资金2041.5亿元,相比大基金一期大幅增加!(一期注册资金规模1387亿元)
二、大基金二期概念股
那未来大基金二期会投资那一些股票?不妨先来看看大基金一期的投资规律!
根据大基金一期投资原则来看,投资重点集中于高新制造业为主具体分布为:集成电路制造67%、设计17%、封测10%、装备材料类6%。在制造领域,除直接进行股权投资外,大基金还与地方基金合作投资集成电路制造企业,帮助集成电路制造业企业建厂,增加国内集成电路的产量。
图:大基金一期产业链的投资额占比



投资具体个股方面,大基金一期主要投资于行业龙头企业,设计领域的汇顶科技、兆易创新、紫光展锐;制造领域的长江存储、上海华力、上海华虹、中芯国际;封测测试领域长电科技通富微电;设备制造领域的北方华创中微公司景嘉微;其头部企业投资额占比分别为37.2%、66.3%、47.2%和76.4%,制造和设备领域投资尤为集中。
图:投资头部企业占比



关于未来大基金二期的投资者方向,大基金二期实际控制人之一的华芯投资管理有限责任公司总裁路军曾表示:
1二期首先会关注已经在一期建立合作关系的公司和项目,这意味着二期将会对一期投资个股进行资金补充,对上市公司仅仅是一种移仓行为!
2二期将会根据现在的市场形势在相关领域做一些布局,5G将会成为重点,尤其是存储芯片行业
3在设备领域,二期基金不仅将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度继续支持,推动龙头企业做大做强;还将填补一期空白,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件投资布局,引导产业链发展。
视频:路军对大基金二期投资方向的说明
因此,年底在大基金二期开始启动投资期间一下3大领域值得关注:
一期已投资的细分龙头 ;
5G、存储芯片行业龙头 ;
光刻机,薄膜设备等核心设备。
最后,我们在以上3大领域中为大家筛选了具有双重或多重领域叠加的股票,供大家投资参考!





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2019-12-26 18:08:30 阅读模式

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