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水泥又涨价,建材板块不容错过的股池!

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01    建材行业的三大规律
三月下旬,水泥需求的修复,也提振了部分地区的水泥价格,西北、华东等地区出现了春节后首批涨价函。青海互助金圆、宁夏中宁赛马等西北地区的水泥企业近期下发涨价函,将水泥价格上调20元/吨至65元/吨;华东方面,浙江温州、台州等地的部分企业也将低标号水泥价格上调10元/吨。
水泥价格是建筑建材价格的风向标,一般规律是,水泥价格先涨价,其他品种包括钢铁、涂料、石膏板、沙子、玻璃等都跟随涨价。当然,建材行业选股和选行业也是有规律。
第一规律:
水泥行业最好,因为水泥不易储存,运输半径小,所以容易形成区域垄断,垄断就容易产生利润,产生长期牛股走势。
第二规律:
全国性垄断公司表现强。比如石膏板被北新建材垄断6成以上,所以这家企业具有行业定价权,保证充足利润,平滑行业周期。当然石膏板行业也毛利率相对较高行业。
第三规律:
B端能力强大的企业,业绩释放快。很多建材公司被纳入招保万金,恒大、融创、碧桂园的麾下,成为它们核心供应商。成为核心房企供应商的好处是,收入迅速扩大,减少销售费用,区域拓展加快。这样的例子比比皆是,比如三棵树蒙娜丽莎
02   好公司在哪里?

根据东财的软件,水泥建材板块有46家上市公司,标的太多,没必要一一跟踪,我们只关注一些行业中核心股票。
海螺水泥:
水泥行业中产量最大的公司之一,主要生产基地处于长江中下游地区,公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地,并在安徽芜湖、铜陵兴建了4条12000吨生产线,成就了“世界水泥看中国,中国水泥看海螺”的美誉。
华新水泥
是我国水泥行业最早的企业之一,被誉为中国水泥工业的摇篮,势力范围长江中上游;2016年,华新收购拉法基豪瑞控制的位于云南、重庆的6家公司股权,目前向西南地区扩展。
北新建材:
公司是中国建材旗下唯一的石膏板生产商,是全球最大的石膏板生产商,截至2019年中报石膏板产能27亿平方米,国内/全球市占率约60%/40%,公司2019年会议提出实现全球30亿平方米产能布局,另外美国诉讼和解,影响公司利空因素消除。
东方雨虹
公司是防水行业绝对龙头,公司是防水行业首家A股上市公司,2019年营收达181亿元,相较主要追赶者,在规模上具备显著领先优势,是国内防水行业的绝对龙头。
蒙娜丽莎:
瓷砖行业龙头企业,公司已经和73家排名前100的地产公司合作,未来继续拓展合作的深度和广度,藤县基地陆续点火,7条线将在2020年陆续投产,B端有望快速爆发。
三棵树:
三棵树一贯重视健康产品的研发和制造,与拜耳、巴斯夫、杜邦等化工企业建立了长期合作关系,拥有国内涂料行业首批省级技术中心和国家一流的实验室和全套进口科研、实验和检测设备,公司与国内多家大型房地产公司形成战略合作关系。
金隅集团
公司是全国最大的建筑材料生产企业之一,也是北京环渤海经济圈最大的建筑材料生产企业和建材行业的引领者,拥有家具木业、墙体及保温材料、装饰装修材料、建材商贸物流等重点产品和服务。
旗滨集团
国内前十的玻璃生产企业,在产优质浮法玻璃生产线25条,在产低铁超白玻璃生产线2条,在建高性能电子玻璃生产线1条,日熔化量17600吨,平板玻璃品种达到20多种,另外公司扩展到医药、光伏玻璃行业,开拓新的业绩增长点。




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2020-3-26 18:08:08 阅读模式

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