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牧原股份(002714):猪中茅台!能否创造奇迹?突破万亿市值!

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  爆赚300亿!号称“猪中茅台”的牧原股份,市值能上1万亿吗?
  

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  今天,我们就来讲讲,今年有望爆赚300亿,号称“猪中茅台”的牧原股份。可能,讲到这家公司,大家并不是很熟悉,这是一家怎样的公司呢,很少听说呀!聊到这家公司,可真正的就要好好的唠唠了,董事长秦英林,1992年创业,22头猪起家,经过了18年的努力,快速发展成出栏几十万头的规模,创业期间更是创下了一个又一个的“养猪神话”!
  公司牧原股份在2014年深交所上市,至今股价翻涨了多少倍呢?短短的6年时间,翻涨了35倍,称之为“猪中茅台”也不为过!2018年时公司总市值仅仅只有500多亿,而如今呢?激增3000亿,达到3500亿市值的规模!这样的公司,真的是每天都在创造传奇,每天都在书写历史!那么,这家养猪的龙头股,到底怎么样呢?到底是不是人们所说的“泡沫猪”呢?未来的市值,又能不能上1万亿呢?我们来一探究竟!
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  历年的财报呈现:
  公司历年披露的财报显示,营业收入方面十分不错,2010-2019年没有一年呈现负增长,基本为双位数增长;净利润期间的表现,有所波动,2010年、2012-2014年以及2018年有着负增长的情况,受到猪肉周期的影响。近些年公司的负债率情况倒是有着明显的改善,原来50%多、60%多的负债率水平,如今已经降低至40%左右。
  基于公司自繁自养的模式,公司充分受益高猪价,原来公司销售毛利率在20%、30%左右,低的时候可能在8%左右。但近二年公司的毛利率已经达到了30%以上,今年半年度财报披露的毛利率更是高达60%多!
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  再来看看公司现在的情况如何?
  我们聊牧原股份公司发展的时候,先来思考一个问题:商品的价格到底是什么因素所左右的?
  看到这个问题,势必有朋友会说,是价值决定价格的!可是,一些农副产品为什么还有亏本大甩卖呢?显然,价格的决定因素,并非单一受到价值影响。个人认为,商品的价格是由成本与供需关系所决定的。如果市场的供给量大,而需求量小,自然价格就会下跌;相反,市场的需求量大,而供给量小,自然价格就会上涨。
  现在市场中的猪肉价格,之所以处于高位,原因就在于市场的供给量小于需求量,在需求大于供给的条件下,在猪肉存在缺口的背景下,猪肉价格自然居高不下。
  很多朋友会问,下半年的猪肉价格到底是会升还是会降呢?个人的观点,下半年随着秋季的到来、气温的降低,肉类消费也将进入旺季,再加上中秋节、国庆节、元旦节以及春节等大节,有望进一步扩大需肉量。价格有望上行,可能不会大涨,但大概率仍旧会维持在高位!
  作为猪肉龙头股,又有着自繁自养模式,还有着扩产扩能、防疫能力、储备人才以及可繁殖母猪基数大的牧原股份,是有望继续受益的。
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  当然了,要说明年猪肉价格如何?在各家龙头公司积极扩产的情况来讲,市场供给增加,价格有望开始回落。
  从牧原股份生猪出栏量来讲,2010年公司出栏量为36万头,而到了2018年为1101万头,仅仅8年的时间实现了出栏量30倍的扩张!虽然2019年出栏量有所下滑(主要受到非瘟影响)至1025万头。但,从牧原的公告中测算,未来二年公司的扩产扩能仍旧有质的提升。2020年牧原股份理论出栏量在1830万头-2013万头,2021年出栏量预计为4190-4609万头(预计保守3000万头、仔猪1100万头以及种猪)16万头。这也是得益于近几年公司留种,增量提升可繁殖性母猪的发展思路。
  今年,从市场情况以及推演时间,下半年牧原股份出栏量有望明显提升,且充分受益高猪价。对应到明年,猪肉价格虽然大概率下行,但对应公司出栏量的明显提升,公司的利润水平有望持续保持!关于未来能否上万亿市值,个人认为只要公司保持增量扩产,猪肉价格保持在相对较高位置,市值上万亿只是时间问题。当然了,其中也是需要积极关注增量情况以及猪肉价格的影响。
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  估值分析:
  现在,市场对牧原股份2020年的业绩预测,基本都没什么问题,净利润增长预测均在400%左右。但是,对2021年、2022年的业绩预测分歧就比较大了,有的预测-20%、-10%水平的业绩负增长,也有的预测同比增长20%、30%的业绩正增长,分歧很大。
  从现在的情况来讲,关于2021年、2022年的情况,有些不好说,主要受到两方面影响:1、猪肉价格;2、牧原产能。个人的观点则是,在牧原产能符合预期的基础上,就算明年猪肉价格有所下降,牧原净利润的水平仍旧能保持住的,甚至仍旧能保持正增长的水平。那么,对应的估值如何呢?
  以2020年公司的基本情况参照现在的股票价格计算,估值约为11.3倍。近些年的估值水平较为不稳定,参考价值并不凸显。单从估值的角度来讲,个人认为尚处于合理区间!




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2020-8-16 10:44:02 阅读模式

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新手上路

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现在股价92,11倍的话也就是92*11=1012,没算错吧!
2020-8-16 11:12:59

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