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【机会】科技股信号再现!怕踏空?赶紧看看这10股!

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斯达半导新股上市后怒涨10倍,午后大盘迅速上攻,前期的科技趋势龙头股晶方科技再度封住涨停,宣告科技股开始回暖。那么,在当前时间点上,有哪些科技板块领域及其个股值得重点关注呢?下面就给大家简单梳理梳理。暂时先给大家整理4个细分领域及其各种的龙头标的。
1. CIS
CIS是图像传感器的英文简称,其广泛应用于智能手机、消费、计算机、汽车、医疗、安防和工业应用等领域,其中智能手机为主要下游应用,近几年占比均超60%。
CIS主要的逻辑在于未来手机终端的摄像头像多摄像头倾向,从苹果最新款苹果11及各大手机终端生产商来看,三摄是主流,三摄像头在细节、成像范围、变焦和虚化等都具备更大的优势。其对双摄和单摄都会进一步替代。
此外,安防领域CIS的需求用量增长预期也较强,作为前端摄像头设备,其高清化是未来趋势,这样才能达到更好的安防监控效果。
汽车领域:无人驾驶最需要的就是摄像头,摄像头中必须要用到图像传感器,并且由于无人驾驶对于目标物的观测需要更强的精度,因此无人驾驶所需要的摄像头数量相对也比较多,无人驾驶领域车载摄像头未来的增速也比较快。
主要的领域及近几年的增速如下:

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汽车领域2018年-2023年期间预期维持14.1%的复合增长率,安防领域增速最高,达到14.4%,此外,手机终端基数较大,但其五年的预期增速也达到了9.3%。因此,CIS领域的景气度在接下来几年还会是不错的。
CIS领域内的龙头企业为韦尔股份,该公司收购北京豪威,豪威为全球第三大CIS企业,是国内CIS领域的龙头企业;此外,在CIS封装领域内,晶圆级封装作为一种集成电路中道工艺,兼具晶圆制造和芯片封装双重技术特点,可广泛应用于传感器市场的芯片封装。晶方科技作为晶圆级封装的世界龙头,也有望在CIS封装领域深度受益
2. DRAM
DRAM是动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)的简称,是一种半导体存储器。 我们手机里面用的存储器很多就是DRAM。也是当前发展最快的存储芯片:

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DRAM市场规模快速扩张
本周,DRAM的价格又有所上涨,也体现了其景气度依旧。

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本周DRAM芯片再次涨价
不过,该领域目前基本上被海外企业垄断,全球龙头企业的有三星、SK海力士、美光,其基本占据大部分市场份额。

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IGBT主要企业市场份额
由于上述龙头企业基本分布在韩国、美国,而近期韩国美国的疫情相对比较严重,并且还有进一步发酵的可能,并且三星电子位于京畿道华城市半月洞的半导体工厂废水处理厂发生火灾,据悉该厂主要用于生产DRAM和NAND Flash芯片。
因而国内对于DRAM的国产替代预期比较强,其国产替代空间也相对比较大。
DRAM国内龙头企业:兆易创新
兆易创新在DRAM领域内的项目规划如下:

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3. IGBT
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。
IGBT的技术主要还是由国外垄断,其核心是IGBT芯片, 技术门槛相对比较高,客户的认证时间和粘性都会比较强。
其下游应用主要是在工业变频、新能源汽车、家电、高铁等领域。
在市场规模上,全球的IGBT在50亿美元走,中国占据了40% 的市场规模,并且未来的增长潜力还是比较大的,在斯达半导的招股说明书中,其预计在2025年国内市场规模达到522亿元,而在2018年的时候,市场规模为153亿,因此可以看到IGBT在未来几年的复合增速应该会比较快,进而相对来讲国内的市场空间是比较广阔的。

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并且在国内的下游运用当中,其运用于高电流、高电压的场景比较多,因而在工业上的用途会更加广泛一些。而国内的工业控制生产企业中,如美的集团海尔智家汇川技术等在未来都有较多的IGBT需求,因而未来来自这类企业的订单也会有所增加。
在IGBT领域上市企业中,龙头企业标的:斯达半导。该股最近刚上市,怒涨10倍,也说明了IGBT的景气度。
此外,IGBT领域内比较优质的标的还有杨杰科技和华微电子
4. 射频滤波器
射频滤波器是智能手机射频前端中价值量占比最高的元器件,其主要作用为是保留特定频段内的信号,而将特定频段外的信号滤除。
目前射频滤波器的主要市场被日本和美国垄断,2017年SAW滤波器市场以日本厂商为主,其中Top3 Murata、TDK和太阳诱电合计占比82%。其中器件结构以及薄膜工艺更为复杂的BAW滤波器技术壁垒更高,只有少数国际企业Avago、Qorvo等实现量产和商用,其中美国厂商Avago和Qorvo合计市占率超90%。

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射频滤波器主要份额还是集中在日美企业
根据Skyworks预测在5G手机当中需要支持约30个频段,单机总共需要射频滤波器约70个。而4G单机的用量仅在40个左右,单机用量增长近8成。
此外,5G手机在接下来几年的渗透率会逐步提升。根据yole 2019年预测2019-2025年5G手机可实现年复合增长率72%,到2025年实现渗透率29%。
因而,在5G手机数量的增长上及每个5G手机射频用量的大幅增长下, 射频滤波器未来的需求空间较大。并且当前射频滤波器国内龙头企业市场份额较少,未来存在进一步的国产替代需求。
国内射频滤波器企业:卓胜微麦捷科技信维通信顺络电子
整理一下,四个领域代表企业如下:

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篇幅有限,今天先给大家分享以上四大领域的逻辑及龙头股标的,后续有机会再给大家分享科技股当中另外一些重点领域的龙头企业。




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2020-3-11 18:08:15 阅读模式

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